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    國聯安鑫安靈活配置混合型證券投資基金(001007)
    凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
    2024-04-22 0.7785元 0.93% 1.8905元 2015-01-26 混合型 中國建設銀行股份有限公司
    投資要點
    投資目標 通過投資財務穩健、業績良好、管理規范的公司來獲得長期穩定的收益。
    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(含中小企業私募債)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券、證券投資基金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 未來若法律法規或監管機構允許基金投資同業存單的,本基金可參與同業存單的投資,不需召開基金份額持有人大會,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。 未來若滬港股票市場交易互聯互通機制試點(以下簡稱“滬港通”)正式啟動(包括“滬港通”未來任何替代或修正機制的啟動)且法律法規或監管機構允許基金通過港股通的機制買賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票,本基金可參與港股通股票范圍內的香港依法發行上市的股票投資,不需召開基金份額持有人大會,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 股票、權證、股指期貨等權益類資產占基金資產的0%-95%;債券、貨幣市場工具、資產支持證券等固定收益類資產占基金資產的5%-100%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    業績比較基準 滬深300指數×50%+上證國債指數×50%
    風險收益特征 本基金屬于主動式混合型證券投資基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金,通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
    產品風險特征 中(R3)
    適合客戶類型 平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5)

    基金費率

    • 認購費率
      0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<200萬元 200萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
      0.60% 0.40% 0.20% 500元
    • 申購費率
      0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<200萬元 200萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
      0.70% 0.50% 0.30% 1000元
    • 贖回費率
      0天<=T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<365天 1年<=T<2年 2年<=T
      1.50% 0.75% 0.60% 0.30% 0.00%
    • 管理費 托管費 銷售服務費
      1.2% 0.2% 0%
    溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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