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    國聯安鑫穩3個月持有期混合型證券投資基金(C份額)(010818)
    凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
    2024-04-22 1.0056元 -0.02% 1.0056元 2021-06-22 混合型 中國建設銀行股份有限公司
    投資要點
    投資目標 在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金股票投資占基金資產的0%-40%;投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%;投資于同業存單的比例占基金資產的0-20%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    業績比較基準 滬深300指數收益率×15%+恒生指數收益率×5%+中證全債指數收益率×80%
    風險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金,通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。
    產品風險特征 較低(R2)
    適合客戶類型 穩健型(C2),平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5)

    基金費率

    • 認購費率
      認購費率
      0.00%
    • 申購費率
      申購費率
      0.00%
    • 贖回費率
      贖回費率
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    • 管理費 托管費 銷售服務費
      1.0% 0.2% 0.4%
    溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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