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    國聯安氣候變化責任投資混合型證券投資基金A類(016635)
    凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
    2024-04-09 0.5009元 0.54% 0.5009元 2022-09-28 混合型 交通銀行股份有限公司
    投資要點
    投資目標 主要通過投資于因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響而受惠的上市公司,以力爭實現基金資產的增值。
    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含主板、創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產占基金資產的比例不低于60%;投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%;其中投資于氣候變化責任投資主題相關股票比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    業績比較基準 滬深300碳中和指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。
    風險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金,通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
    產品風險特征 中(R3)
    適合客戶類型 平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5)

    基金費率

    • 認購費率
      0萬元<=M<500萬元 500萬元<=M<1000萬元 1000萬元<=M
      1.20% 1.00% 1000元
    • 申購費率
      0萬元<=M<500萬元 500萬元<=M<1000萬元 1000萬元<=M
      1.50% 1.20% 1000元
    • 贖回費率
      0天<=T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<90天 90天<=T<180天 180天<=T
      1.50% 0.75% 0.50% 0.50% 0.00%
    • 管理費 托管費 銷售服務費
      1.2% 0.2% 0%
    溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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