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    國聯安鴻利短債債券型證券投資基金(A份額)(016940)
    凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
    2024-03-22 1.0256元 0.00% 1.0256元 2023-06-27 債券型 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
    投資要點
    投資目標 在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創造高于業績比較基準的投資收益。
    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債,地方政府債券,央行票據,金融債,企業債,公司債,公開發行的次級債,可分離交易可轉債的純債部分,短期融資券(含超短期融資券),政府支持債券,政府支持機構債券,中期票據等),資產支持證券,債券回購,銀行存款(包括定期存款,協議存款,通知存款等),同業存單,現金等貨幣市場工具,信用衍生品,國債期貨等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外),可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金,存出保證金,應收申購款等。 本基金所指短期債券,是指剩余期限不超過397天或距行權日剩余不超過397天的債券資產(可變利率或浮動利率債券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際剩余天數計算),主要包括國債,地方政府債券,央行票據,金融債,企業債,公司債,公開發行的次級債,可分離交易可轉債的純債部分,短期融資券(含超短期融資券),政府支持債券,政府支持機構債券,中期票據等金融工具。本基金管理人將基于審慎原則,根據法律法規或中國證監會的規定,或參照行業公認的方法,并與基金托管人協商一致,計算其剩余期限。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率
    風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險、較低收益的產品。
    產品風險特征 較低(R2)
    適合客戶類型 穩健型(C2),平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5)

    基金費率

    • 認購費率
      0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
      0.20% 0.10% 1000元
    • 申購費率
      0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
      0.30% 0.15% 1000元
    • 贖回費率
      0天<=T<7天 7天<=T
      1.50% 0.00%
    • 管理費 托管費 銷售服務費
      0.3% 0.05% 0%
    溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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