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    國聯安中證1000指數增強型證券投資基金(C份額)(016963)
    凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
    2024-03-22 0.8791元 -1.22% 0.8791元 2022-12-05 指數型 交通銀行股份有限公司
    投資要點
    投資目標 本基金在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,通過量化策略精選個股增強并優化指數組合管理和風險控制,力爭獲取超越業績比較基準的超額收益,追求基金資產的長期增值。
    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股。為更好地實現基金的投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括主板、創業板、存托憑證及其他中國證監會準予上市的股票)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可以根據有關法律法規規定進行融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:本基金所持有的股票資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更基金投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    業績比較基準 中證1000指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
    風險收益特征 本基金是股票指數增強型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。
    產品風險特征 中(R3)
    適合客戶類型 平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5)

    基金費率

    • 認購費率
      認購費率
      0.00%
    • 申購費率
      申購費率
      0.00%
    • 贖回費率
      0天<=T<7天 7天<=T
      1.50% 0.00%
    • 管理費 托管費 銷售服務費
      1.0% 0.1% 0.2%
    溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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