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    國聯安價值甄選混合型證券投資基金(019430)
    凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
    2024-05-24 0.9989元 -0.18% 0.9989元 2024-05-14 混合型 中國建設銀行股份有限公司
    投資要點
    投資目標 在嚴格控制基金資產投資風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。
    投資范圍

    本基金投資于國內依法發行上市的股票(包含主板、創業板、存托憑證及其他依法發行上市的股票),內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、現金等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。   本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定,參與融資業務。   如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。   本基金的投資組合比例為:本基金股票(含存托憑證)投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。   如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,基金管理人在依法履行適當程序后,可對本基金的投資比例做相應調整。

    業績比較基準 滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率×10%+中債綜合指數收益率×20%
    風險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金,通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。   本基金可投資港股通標的股票,需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。
    產品風險特征 中(R3)
    適合客戶類型 平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5)

    基金費率

    • 認購費率
      0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
      1.20% 1.00% 1000元
    • 申購費率
      0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
      1.50% 1.20% 1000元
    • 贖回費率
      0天<=T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<90天 90天<=T<180天 180天<=T
      1.50% 0.75% 0.50% 0.50% 0.00%
    • 管理費 托管費 銷售服務費
      1.2% 0.2% 0%
    溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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