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    國聯安滬深300指數增強型證券投資基金(C份額)(020221)
    凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
    2024-04-22 1.0615元 -0.32% 1.0615元 2024-01-23 指數型 交通銀行股份有限公司
    投資要點
    投資目標 本基金為指數增強型基金,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,通過量化策略精選個股增強并優化指數組合管理和風險控制,力爭獲取超越業績比較基準的超額收益,追求基金資產的長期增值。
    投資范圍

    本基金主要投資于標的指數的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金的投資范圍還可包括國內依法發行上市的其他股票(含創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。   本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。   如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。   基金的投資組合比例為:本基金股票(含存托憑證)資產占基金資產的比例為80%-95%,其中投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后,本基金保持的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或投資于到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。   如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    業績比較基準 滬深300指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
    風險收益特征 本基金是股票指數增強型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。
    產品風險特征 中(R3)
    適合客戶類型 平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5)

    基金費率

    • 認購費率
      認購費率
      0.00%
    • 申購費率
      申購費率
      0.00%
    • 贖回費率
      0天<=T<7天 7天<=T
      1.50% 0.00%
    • 管理費 托管費 銷售服務費
      0.8% 0.1% 0.2%
    溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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