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    國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金(253010)
    凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
    2024-01-17 0.5940元 0.00% 2.2780元 2005-07-13 混合型 中國工商銀行股份有限公司
    投資要點
      1、分享經濟成長,追求絕對收益。
    投資目標 全程風險預算,分享經濟成長,追求絕對收益。
    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 在正常市場情況下,本基金投資組合資產類別配置的基本范圍為:股票類資產5%-65%,債券類資產(含到期日在一年以內的政府債券)不低于20%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。當法律法規發生變化時,上述投資比例將按屆時合法有效的法律法規予以修改,在報中國證監會備案后由基金管理人依法進行公告。

    業績比較基準 本基金的業績比較基準為“德盛安心成長線”?!暗率残某砷L線”的確定:在基金合同生效時的值為0.90元,隨著時間的推移每天上漲,在任意一天的斜率為同時期一年期銀行存款稅后利率除以365。
    風險收益特征 中低風險的基金產品,追求長期的穩定的收益。
    產品風險特征 較低(R2)
    適合客戶類型 穩健型(C2),平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5)

    基金費率

    • 認購費率
      0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M<1000萬元 1000萬元<=M
      1.20% 0.80% 0.40% 1000元
    • 申購費率
      0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
      1.50% 1.00% 1000元
    • 贖回費率
      0天<=T<7天 7天<=T<365天 365天<=T<730天 730天<=T
      1.50% 0.50% 0.25% 0.00%
    • 管理費 托管費 銷售服務費
      1.0% 0.2% 0%
    溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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