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    國聯安德盛穩健證券投資基金(255010)
    凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
    2024-03-22 0.9060元 -0.98% 3.8610元 2003-08-08 混合型 中國工商銀行股份有限公司
    投資要點
    投資目標 基金管理人將充分利用國內外成功的基金管理經驗,深入研究中國經濟發展的價值驅動因素,采用積極主動的投資策略,運用全程風險管理技術,追求長期穩定的投資收益,為基金持有人提供安全可靠的理財服務。
    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下,本基金投資組合投資的基本范圍為:股票資產20%-70%;債券資產25%-75%;現金留存的范圍5%-10%。由于本基金針對中低風險偏好的目標客戶,嚴格要求在任何時候股票投資的倉位上界均小于等于70%。

    業績比較基準 滬深300×65%+上證國債指數×35%
    風險收益特征 本基金屬于證券投資基金中的中低風險品種,其風險收益特征從長期平均及預期來看,介于單純的股票型組合與單純的債券型組合之間,也介于單純的成長型組合與單純的價值型組合之間。本基金力爭使基金的單位風險收益值從長期平均來看高于業績比較基準的單位風險收益值。
    產品風險特征 中(R3)
    適合客戶類型 平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5)

    基金費率

    • 認購費率
      0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<1000萬元 1000萬元<=M<10000萬元 10000萬元<=M萬元
      1.20% 1.00% 0.80% 0.30%
    • 申購費率
      0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
      1.50% 1.00% 1000元
    • 贖回費率
      0天<=T<7天 7天<=T
      1.50% 0.50%
    • 管理費 托管費 銷售服務費
      1.2% 0.2% 0%
    溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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